| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 379.00 | | 1 474 379.00 | 1 474 379.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 225.00 | | | 456 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 564.00 | | | 1 470 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 379.00 | | | 1 474 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 093.00 | | | 563 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 000.00 | 106 529.00 | 597 058.00 | 1 014 000.00 |
VI Groupe et associés | 456 225.00 | 456 225.00 | | 456 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 564.00 | 563 093.00 | 597 058.00 | 1 470 564.00 |