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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 006.00 | 5 313.00 | 21 694.00 | 27 006.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 526.00 | 5 313.00 | 47 214.00 | 52 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
110 Total général Actif | 81 655.00 | 5 313.00 | 76 342.00 | 81 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
230 Autres produits | -500.00 | | | -500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 938.00 | | | 234 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
252 Charges sociales | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 495.00 | | | 222 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 104.00 | | | 16 104.00 |