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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 200.00 | | 470 200.00 | 470 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 5 552.00 | 5 848.00 | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 6 850.00 | 22 450.00 | 29 300.00 |
040 Immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 618.00 | 12 402.00 | 505 216.00 | 517 618.00 |
060 Stock marchandises | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
072 Créances – Autres | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
084 Disponibilités | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 204.00 | | 351 204.00 | 351 204.00 |
110 Total général Actif | 868 822.00 | 12 402.00 | 856 420.00 | 868 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 591.00 | | | 314 591.00 |
224 Production immobilisée | 601.00 | | | 601.00 |
230 Autres produits | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 592.00 | | | 396 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 226.00 | | | -13 226.00 |
242 Autres charges externes. | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
252 Charges sociales | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
262 Autres charges | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 766.00 | | | 320 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 118.00 | | | 513 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |