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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 374 746.00 | 24 113.00 | 350 633.00 | 374 746.00 |
040 Immobilisations financières | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 231.00 | 24 113.00 | 407 118.00 | 431 231.00 |
060 Stock marchandises | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
072 Créances – Autres | 585 817.00 | | 585 817.00 | 585 817.00 |
084 Disponibilités | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990 517.00 | | 990 517.00 | 990 517.00 |
110 Total général Actif | 1 421 749.00 | 24 113.00 | 1 397 636.00 | 1 421 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 849 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 044 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 293 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 814 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 098.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 109 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 438 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 388 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |