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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
BZ Autres créances | 188 975.00 | | 188 975.00 | 188 975.00 |
CF Disponibilités | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 750.00 | | 1 520 750.00 | 1 520 750.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 43 592.00 | 2 018.00 | | 43 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 131 573.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 355.00 | 1 453 592.00 | | 1 392 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 398.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 21 816.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | 102 002.00 | | 107 826.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 394.00 | 124 217.00 | | 128 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 750.00 | 1 577 809.00 | | 1 520 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 394.00 | 124 217.00 | | 128 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 188 687.00 | 188 687.00 | | 188 687.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 493.00 | 250 493.00 | | 250 493.00 |
VW T.V.A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |