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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 13 277.00 | 4 367.00 | 17 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 696.00 | 13 277.00 | 10 419.00 | 23 696.00 |
BT Marchandises | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 977.00 | 13 277.00 | 62 700.00 | 75 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | 30 545.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 28 261.00 | 32 545.00 | | 28 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 3 389.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 16 553.00 | | 13 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 24 028.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 18 901.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 19 192.00 | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 477.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 439.00 | 82 540.00 | | 34 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 700.00 | 115 084.00 | | 62 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 339.00 | 58 512.00 | | 33 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 110.00 | | 54.00 | 36 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 468.00 | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 17 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 54.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489.00 | 14 686.00 | 9 898.00 | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 14 686.00 | 9 898.00 | 8 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |