| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
AP Constructions | 692 507.00 | 63 796.00 | 628 711.00 | 692 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 10 845.00 | 26 605.00 | 37 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 625.00 | 74 640.00 | 716 985.00 | 791 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | 6 864.00 | 2 593.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 176.00 | 6 864.00 | 18 312.00 | 25 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 802.00 | 81 504.00 | 735 297.00 | 816 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 510.00 | -24 975.00 | | -46 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 538.00 | -21 534.00 | | -43 538.00 |
DL TOTAL (I) | -89 048.00 | -45 510.00 | | -89 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 824.00 | 432 179.00 | | 667 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 140.00 | 88 719.00 | | 155 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 2 710.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 720.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 345.00 | 524 328.00 | | 824 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 297.00 | 478 818.00 | | 735 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 893.00 | 112 199.00 | | 193 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 714.00 | 40 841.00 | | 61 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 252.00 | 62 376.00 | | 105 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 538.00 | -21 534.00 | | -43 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 914.00 | | 289 712.00 | 501 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 914.00 | | 289 712.00 | 501 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 140.00 | 30 501.00 | 74 640.00 | 44 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | 30 501.00 | 74 640.00 | 44 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 824.00 | 37 372.00 | 152 248.00 | 667 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 345.00 | 193 893.00 | 152 248.00 | 824 345.00 |