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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 637.00 | 681.00 | 1 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 968.00 | 637.00 | 91 332.00 | 91 968.00 |
CF Disponibilités | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 223.00 | 637.00 | 112 586.00 | 113 223.00 |
CU Autres participations | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | | -1 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 802.00 | 13 555.00 | | 16 802.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757.00 | 1 030.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 35 416.00 | 17 886.00 | | 35 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 159.00 | 69 495.00 | | 58 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 236.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 171.00 | 88 445.00 | | 77 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 586.00 | 106 331.00 | | 112 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 986.00 | 30 910.00 | | 30 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 3 227.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -3 227.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198.00 | 6 445.00 | | 3 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 802.00 | 13 555.00 | | 16 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 968.00 | | 20 000.00 | 91 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 90 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 91 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 651.00 | | 20 000.00 | 90 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 159.00 | 11 974.00 | 46 185.00 | 58 159.00 |
VI Groupe et associés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 171.00 | 30 986.00 | 46 185.00 | 77 171.00 |