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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 9 038.00 | 27 001.00 | 36 039.00 |
040 Immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 338.00 | 9 038.00 | 293 300.00 | 302 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
110 Total général Actif | 432 438.00 | 9 038.00 | 423 400.00 | 432 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 579.00 | | | 238 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
252 Charges sociales | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
262 Autres charges | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 938.00 | | | 299 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |