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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CF Disponibilités | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 216.00 | | 785 216.00 | 785 216.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 049.00 | 85 672.00 | | 185 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 458.00 | 99 377.00 | | 94 458.00 |
DL TOTAL (I) | 301 507.00 | 207 049.00 | | 301 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 251.00 | 508 302.00 | | 417 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 246.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 057.00 | 18 075.00 | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 708.00 | 573 623.00 | | 483 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 216.00 | 780 672.00 | | 785 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 775.00 | 573 623.00 | | 158 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 2 425.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 424.00 | 245 755.00 | | 245 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 966.00 | 146 378.00 | | 150 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 458.00 | 99 377.00 | | 94 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 251.00 | 92 318.00 | 324 933.00 | 417 251.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 708.00 | 158 775.00 | 324 933.00 | 483 708.00 |