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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 326.00 | 674.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 805.00 | 6 847.00 | 29 958.00 | 36 805.00 |
040 Immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 101.00 | 8 174.00 | 107 927.00 | 116 101.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
110 Total général Actif | 201 052.00 | 8 174.00 | 192 878.00 | 201 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
230 Autres produits | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 814.00 | | | 191 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 439.00 | | | 183 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 582.00 | | | 9 582.00 |