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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 2 511.00 | 8 489.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 249.00 | 670.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 486.00 | 25 035.00 | 136 451.00 | 161 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 288.00 | 27 796.00 | 153 492.00 | 181 288.00 |
BT Marchandises | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 894.00 | | 269 894.00 | 269 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 182.00 | 27 796.00 | 423 387.00 | 451 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 608.00 | | | 407 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 387.00 | | | 423 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 347.00 | | | 240 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 796.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 670.00 | 86 721.00 | 150 010.00 | 252 670.00 |
VI Groupe et associés | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 534.00 | 43 652.00 | 7 882.00 | 51 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 296.00 | 240 347.00 | 150 010.00 | 406 296.00 |