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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 5 088.00 | 14 080.00 | 19 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 874.00 | 5 088.00 | 57 786.00 | 62 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
110 Total général Actif | 119 470.00 | 5 088.00 | 114 382.00 | 119 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
230 Autres produits | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
242 Autres charges externes. | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
252 Charges sociales | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | -626.00 | | | -626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |