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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 490.00 | | 368 490.00 | 368 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 579.00 | 711.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 842.00 | 30 156.00 | 176 686.00 | 206 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 899.00 | 30 735.00 | 575 164.00 | 605 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CF Disponibilités | 705 163.00 | | 705 163.00 | 705 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 912.00 | | 919 912.00 | 919 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 811.00 | 30 735.00 | 1 495 076.00 | 1 525 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 656.00 | 89 533.00 | | 327 656.00 |
DL TOTAL (I) | 418 189.00 | 90 533.00 | | 418 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 53.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 387.00 | 92 056.00 | | 178 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 122.00 | 51 996.00 | | 242 122.00 |
EA Autres dettes | 656 162.00 | 65 257.00 | | 656 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 887.00 | 266 783.00 | | 1 076 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 076.00 | 357 316.00 | | 1 495 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 972.00 | | | 777 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 327.00 | | 542 573.00 | 63 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | | 157 914.00 | 50 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | 16 169.00 | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472.00 | 24 263.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 24 263.00 | | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 162.00 | 357 247.00 | 239 132.00 | 656 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VB T. V. A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |
VW T.V.A. | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 887.00 | 777 972.00 | 239 132.00 | 1 076 887.00 |