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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 10 502.00 | 10 382.00 | 20 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 884.00 | 10 502.00 | 30 382.00 | 40 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
060 Stock marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
110 Total général Actif | 92 368.00 | 10 502.00 | 81 866.00 | 92 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 197.00 | 7 098.00 | | 7 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 735.00 | 60 963.00 | | 82 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 540.00 | 4 012.00 | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 4 444.00 | 651.00 | | 4 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 915.00 | 72 724.00 | | 95 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214.00 | 1 874.00 | | 1 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | -139.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 492.00 | 8 258.00 | | 9 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -182.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 31 418.00 | 26 978.00 | | 31 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 546.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 772.00 | 16 887.00 | | 10 772.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | 1 655.00 | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | 3 203.00 | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 755.00 | 59 087.00 | | 59 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 160.00 | 13 637.00 | | 36 160.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 906.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 127.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 853.00 | 12 589.00 | | 33 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |