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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 269.00 | 140.00 | 2 129.00 | 2 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 975.00 | 20 057.00 | 79 919.00 | 99 975.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 044.00 | 20 197.00 | 86 847.00 | 107 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
084 Disponibilités | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
110 Total général Actif | 282 243.00 | 20 197.00 | 262 046.00 | 282 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 032.00 | | | 238 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
230 Autres produits | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 426.00 | | | 503 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
252 Charges sociales | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |