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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 938.00 | 5 091.00 | 20 847.00 | 25 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 1 487.00 | 3 905.00 | 5 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 456.00 | 6 579.00 | 25 877.00 | 32 456.00 |
BT Marchandises | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 371.00 | 2 400.00 | 263 971.00 | 266 371.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 127 107.00 | | 127 107.00 | 127 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 873.00 | 2 400.00 | 445 473.00 | 447 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 328.00 | 8 979.00 | 471 350.00 | 480 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 518.00 | | | 162 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 016.00 | | | 456 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 351.00 | | | 471 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 971.00 | | | 303 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 197.00 | 10 152.00 | 141 395.00 | 162 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |