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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 408 038.00 | | 2 408 038.00 | 2 408 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 5 468.00 | 6 574.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 290.00 | 10 468.00 | 2 414 822.00 | 2 425 290.00 |
BT Marchandises | 169 113.00 | | 169 113.00 | 169 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 647 392.00 | | 647 392.00 | 647 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 460.00 | | 897 460.00 | 897 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 750.00 | 10 468.00 | 3 312 282.00 | 3 322 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 221.00 | | | 458 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 503.00 | | | 355 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 725.00 | | | 1 033 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 113.00 | | | 1 628 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 840.00 | | | 251 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 559.00 | | | 325 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 557.00 | | | 2 278 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 282.00 | | | 3 312 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 678.00 | | | 826 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 748.00 | | 7 543.00 | 2 417 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 038.00 | | | 2 408 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 7 543.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 968.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 968.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 560.00 | 325 560.00 | | 325 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 114.00 | 176 235.00 | 716 505.00 | 1 628 114.00 |
VI Groupe et associés | 251 400.00 | 251 400.00 | | 251 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 326.00 | 75 166.00 | 160.00 | 75 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 558.00 | 826 679.00 | 716 505.00 | 2 278 558.00 |