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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 2 462.00 | 907.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 9 182.00 | 14 067.00 | 23 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 618.00 | 11 644.00 | 14 974.00 | 26 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 307 577.00 | | 307 577.00 | 307 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 661.00 | | 503 661.00 | 503 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 279.00 | 11 644.00 | 518 635.00 | 530 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 400.00 | 105 751.00 | | 250 400.00 |
DL TOTAL (I) | 311 151.00 | 120 751.00 | | 311 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 4 417.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 616.00 | 1 488.00 | | 68 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 284.00 | 42 629.00 | | 115 284.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 484.00 | 66 535.00 | | 207 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 635.00 | 187 286.00 | | 518 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 484.00 | 66 535.00 | | 207 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 983.00 | | 1 636.00 | 24 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | | 1 636.00 | 24 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 5 729.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | 5 729.00 | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
VW T.V.A. | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 484.00 | 207 484.00 | | 207 484.00 |