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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 890.00 | 572.00 | 19 318.00 | 19 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 105.00 | 1 145.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 140.00 | 677.00 | 34 463.00 | 35 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 805.00 | | 263 805.00 | 263 805.00 |
110 Total général Actif | 298 945.00 | 677.00 | 298 268.00 | 298 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |