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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 16 029.00 | 48 538.00 | 64 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 766.00 | 16 029.00 | 179 738.00 | 195 766.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 571.00 | 16 029.00 | 210 542.00 | 226 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 528.00 | | | -36 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DL TOTAL (I) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102.00 | 1 902.00 | 1 200.00 | 3 102.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |