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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 158.00 | 3 842.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 2 158.00 | 4 342.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 977.00 | 2 158.00 | 52 819.00 | 54 977.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 39 258.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 47 276.00 | 44 258.00 | | 47 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 2 075.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 6 928.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543.00 | 19 003.00 | | 5 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 819.00 | 63 261.00 | | 52 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543.00 | 19 003.00 | | 5 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463.00 | 78 255.00 | | 11 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445.00 | 38 997.00 | | 8 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 39 258.00 | | 3 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 1 500.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 1 500.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 222.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | 5 672.00 | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 5 482.00 | 19 516.00 | | 5 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 222.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 130.00 | 750.00 | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900.00 | 2 380.00 | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 31 188.00 | | 6 945.00 |