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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 276.00 | 324.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 902.00 | 10 507.00 | 12 395.00 | 22 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 998.00 | 19 984.00 | 23 014.00 | 42 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 100.00 | 30 767.00 | 141 333.00 | 172 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BP En cours de production de services | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 588.00 | | 289 588.00 | 289 588.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 399.00 | | 431 399.00 | 431 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 499.00 | 30 767.00 | 572 732.00 | 603 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 004.00 | 30 058.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | 40 058.00 | | 62 062.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 762.00 | 164 543.00 | | 150 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 15 979.00 | | 21 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 281.00 | 54 772.00 | | 171 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 997.00 | 29 028.00 | | 95 997.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 670.00 | 264 321.00 | | 440 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 732.00 | 304 379.00 | | 572 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
FM Production stockée | | | 39 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 84.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 84.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -51.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 5 685.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 964.00 | 423 863.00 | | 1 024 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 960.00 | 393 805.00 | | 1 002 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 004.00 | 30 058.00 | | 22 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 298.00 | | 3 004.00 | 170 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 172 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 65 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | | 2 404.00 | 64 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 606.00 | 17 161.00 | | 13 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 200.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 16 961.00 | | 13 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 588.00 | 289 588.00 | | 289 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 762.00 | 27 909.00 | 106 708.00 | 150 762.00 |
VI Groupe et associés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 812.00 | 312 812.00 | | 312 812.00 |
VW T.V.A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 670.00 | 317 817.00 | 106 708.00 | 440 670.00 |