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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 065.00 | 37 585.00 | 75 480.00 | 113 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 564.00 | 55 326.00 | 93 238.00 | 148 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 771.00 | 117 911.00 | 472 860.00 | 590 771.00 |
BT Marchandises | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
BZ Autres créances | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
CF Disponibilités | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 891.00 | | 514 891.00 | 514 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 662.00 | 117 911.00 | 987 751.00 | 1 105 662.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
DG Autres réserves | 293 760.00 | 94 196.00 | | 293 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 755.00 | 229 565.00 | | 116 755.00 |
DL TOTAL (I) | 475 473.00 | 388 718.00 | | 475 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 668.00 | 403 411.00 | | 360 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 58 410.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 849.00 | 155 809.00 | | 99 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 277.00 | 650 629.00 | | 512 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 751.00 | 1 039 347.00 | | 987 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 999.00 | | 61 772.00 | 518 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | | 39 142.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | | 590 771.00 | -10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 864.00 | | 33 765.00 | 227 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 28 007.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 197.00 | 40 713.00 | | 52 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | 40 713.00 | | 52 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 286.00 | 75 993.00 | 271 293.00 | 347 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 380.00 | 295 380.00 | 10 000.00 | 305 380.00 |
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 896.00 | 227 602.00 | 271 293.00 | 498 896.00 |