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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 160.00 | 34 160.00 | 1 000 000.00 | 1 034 160.00 |
BZ Autres créances | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CF Disponibilités | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 479.00 | | 367 479.00 | 367 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 639.00 | 34 160.00 | 1 367 479.00 | 1 401 639.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 177.00 | | | 272 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DL TOTAL (I) | 448 139.00 | | | 448 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 736.00 | | | 642 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 340.00 | | | 919 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 479.00 | | | 1 367 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 219.00 | | | 715 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 160.00 | | | 1 034 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 748.00 | 10 411.00 | | 23 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 748.00 | 10 411.00 | | 23 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 248.00 | 69 127.00 | 204 120.00 | 273 248.00 |
VI Groupe et associés | 642 736.00 | 642 736.00 | | 642 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 340.00 | 715 219.00 | 204 120.00 | 919 340.00 |