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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 2 897.00 | 1 916.00 | 4 813.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 853.00 | 2 897.00 | 1 956.00 | 4 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 585.00 | 2 510.00 | 38 074.00 | 40 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 038.00 | 2 510.00 | 53 527.00 | 56 038.00 |
110 Total général Actif | 60 891.00 | 5 407.00 | 55 483.00 | 60 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
222 Production stockée | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
242 Autres charges externes. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 181.00 | | | -8 181.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 202.00 | | | -8 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |