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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 934 658.00 | | 85 934 658.00 | 85 934 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 658 666.00 | | 197 658 666.00 | 197 658 666.00 |
BZ Autres créances | 12 923 663.00 | | 12 923 663.00 | 12 923 663.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 923 937.00 | | 12 923 937.00 | 12 923 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 582 603.00 | | 210 582 603.00 | 210 582 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 351 593.00 | | | 12 351 593.00 |
CU Autres participations | 111 724 008.00 | | 111 724 008.00 | 111 724 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 768 174.00 | -792 920.00 | | -2 768 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 187.00 | -1 975 254.00 | | -1 805 187.00 |
DK Provisions réglementées | 82 375.00 | 45 461.00 | | 82 375.00 |
DL TOTAL (I) | -4 489 987.00 | -2 721 714.00 | | -4 489 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 016 651.00 | 199 252 778.00 | | 215 016 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 939.00 | 170 022.00 | | 55 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 072 590.00 | 199 422 800.00 | | 215 072 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 582 603.00 | 196 701 086.00 | | 210 582 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 401.00 | 4 203 611.00 | | 5 353 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 914.00 | -36 914.00 | | -36 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 975.00 | 797 975.00 | | 797 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 162.00 | 2 773 229.00 | | 2 603 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 187.00 | -1 975 254.00 | | -1 805 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 700 691.00 | | 957 975.00 | 196 700 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 658 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 658 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 700 691.00 | | 957 975.00 | 196 700 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 461.00 | 36 914.00 | | 45 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 461.00 | 36 914.00 | | 45 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 922 229.00 | 5 203 040.00 | | 214 922 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 934 658.00 | | 85 934 658.00 | 85 934 658.00 |
VC Groupe et associés | 12 351 593.00 | 12 351 593.00 | | 12 351 593.00 |
VI Groupe et associés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 071.00 | 572 071.00 | | 572 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 858 321.00 | 12 923 663.00 | 85 934 658.00 | 98 858 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 072 590.00 | 5 353 401.00 | | 215 072 590.00 |