| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 17 274.00 | 4 726.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 400.00 | 17 274.00 | 3 418 126.00 | 3 435 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
BZ Autres créances | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CF Disponibilités | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 346.00 | | 240 346.00 | 240 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 746.00 | 17 274.00 | 3 658 472.00 | 3 675 746.00 |
CU Autres participations | 3 403 400.00 | | 3 403 400.00 | 3 403 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DH Report à nouveau | | -2 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | 57 154.00 | | 20 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 877.00 | 2 054 676.00 | | 2 074 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 226.00 | 1 510 895.00 | | 1 448 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 729.00 | 189 891.00 | | 78 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | 92 789.00 | | 56 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 595.00 | 1 793 576.00 | | 1 583 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 472.00 | 3 848 252.00 | | 3 658 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 595.00 | | | 1 583 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 250.00 | | 651 250.00 | 651 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 250.00 | | 651 250.00 | 651 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 22 987.00 | | 10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 027.00 | 698 227.00 | | 703 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 825.00 | 641 073.00 | | 682 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | 57 154.00 | | 20 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 864.00 | | 10 000.00 | 3 579 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 464.00 | 3 413 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 464.00 | 3 435 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557 864.00 | | 10 000.00 | 3 557 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 7 333.00 | | 9 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 941.00 | 7 333.00 | | 9 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 226.00 | 1 448 226.00 | | 1 448 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 084.00 | 156 084.00 | 10 000.00 | 166 084.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 595.00 | 1 583 595.00 | | 1 583 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
YT Sous‐traitance | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 522.00 | | | 373 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |