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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 424 511.00 | | 424 511.00 | 424 511.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 986.00 | | 439 986.00 | 439 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 986.00 | | 440 986.00 | 440 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 511.00 | | | 424 511.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 786.00 | -4 944.00 | | -9 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | -4 842.00 | | -4 524.00 |
DL TOTAL (I) | -13 311.00 | -8 786.00 | | -13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 376.00 | 188 846.00 | | 452 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 080.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 296.00 | 192 926.00 | | 454 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 986.00 | 184 139.00 | | 440 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 376.00 | | | 452 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 197.00 | 23 173.00 | | 18 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721.00 | 28 015.00 | | 22 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | -4 842.00 | | -4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 424 511.00 | | 424 511.00 | 424 511.00 |
VI Groupe et associés | 452 376.00 | | | 452 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 511.00 | | 424 511.00 | 424 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 296.00 | 1 920.00 | | 454 296.00 |