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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 984.00 | 36 114.00 | 131 870.00 | 167 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 974.00 | 28 632.00 | 121 342.00 | 149 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 958.00 | 64 746.00 | 259 212.00 | 323 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 349.00 | | 618 349.00 | 618 349.00 |
BZ Autres créances | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
CF Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 679.00 | | 1 046 679.00 | 1 046 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 637.00 | 64 746.00 | 1 305 890.00 | 1 370 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 730.00 | 33 299.00 | | 152 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 155.00 | 669 431.00 | | 289 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 657 985.00 | 723 830.00 | | 657 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 636.00 | 139 145.00 | | 345 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 571.00 | 310 376.00 | | 155 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 850.00 | 342 341.00 | | 101 850.00 |
EA Autres dettes | 44 846.00 | 78 608.00 | | 44 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 905.00 | 870 470.00 | | 647 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 890.00 | 1 594 301.00 | | 1 305 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 412.00 | 755 141.00 | | 364 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 955.00 | | 155 324.00 | 179 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 321.00 | 323 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 321.00 | 317 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 955.00 | | 155 324.00 | 173 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775.00 | 52 052.00 | 81.00 | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 52 052.00 | 81.00 | 12 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 349.00 | 618 349.00 | | 618 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VC Groupe et associés | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 354.00 | 61 861.00 | 224 834.00 | 345 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 783.00 | 917 783.00 | | 917 783.00 |
VW T.V.A. | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 905.00 | 364 412.00 | 224 834.00 | 647 905.00 |