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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
072 Créances – Autres | 178 953.00 | | 178 953.00 | 178 953.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
110 Total général Actif | 1 389 473.00 | | 1 389 473.00 | 1 389 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 714 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 182 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 500.00 | 152 000.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 930.00 | 4.00 | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 430.00 | 152 004.00 | | 72 430.00 |
242 Autres charges externes. | 12 382.00 | 14 150.00 | | 12 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 1 573.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 700.00 | 111 360.00 | | 38 700.00 |
252 Charges sociales | 15 980.00 | 42 361.00 | | 15 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 667.00 | 169 445.00 | | 67 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 763.00 | -17 440.00 | | 4 763.00 |
280 Produits financiers | | 250 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
294 Charges financières | 16 283.00 | 14 971.00 | | 16 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 485.00 | 217 589.00 | | -11 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 475.00 | | | 1 211 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 777.00 | | | 777.00 |