| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 680.00 | | 1 356 680.00 | 1 356 680.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CF Disponibilités | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 097.00 | | 1 424 097.00 | 1 424 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 356 680.00 | | 1 356 680.00 | 1 356 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 186.00 | | | -37 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 183.00 | -37 186.00 | | 61 183.00 |
DK Provisions réglementées | 30 900.00 | 16 532.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 91 646.00 | 16 095.00 | | 91 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 231.00 | 1 308 421.00 | | 1 224 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 945.00 | 127 818.00 | | 105 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 800.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 450.00 | 1 438 040.00 | | 1 332 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 097.00 | 1 454 136.00 | | 1 424 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 16 532.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | -16 532.00 | | -14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 369.00 | | | -23 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826.00 | 37 186.00 | | 11 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 183.00 | -37 186.00 | | 61 183.00 |