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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 169.00 | | 447 169.00 | 447 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 644.00 | | 5 567 644.00 | 5 567 644.00 |
BZ Autres créances | 306 980.00 | | 306 980.00 | 306 980.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 338 833.00 | | 338 833.00 | 338 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 665.00 | | 6 233 665.00 | 6 233 665.00 |
CU Autres participations | 5 120 475.00 | | 5 120 475.00 | 5 120 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 024 601.00 | 4 024 601.00 | | 4 024 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
DH Report à nouveau | | -57 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 058.00 | 127 937.00 | | 404 058.00 |
DK Provisions réglementées | 69 912.00 | 39 581.00 | | 69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 550.00 | 4 134 161.00 | | 4 568 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 562 771.00 | 1 545 219.00 | | 1 562 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 468.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 115.00 | 1 743 161.00 | | 1 665 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 665.00 | 5 877 322.00 | | 6 233 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 331.00 | 30 415.00 | | 30 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 331.00 | 30 415.00 | | 30 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 331.00 | -30 415.00 | | -30 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 451.00 | -20 389.00 | | -68 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 581.00 | 270 000.00 | | 505 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 523.00 | 142 063.00 | | 101 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 058.00 | 127 937.00 | | 404 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 581.00 | 30 331.00 | | 39 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 581.00 | 30 331.00 | | 39 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 562 771.00 | | 1 562 771.00 | 1 562 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 169.00 | | 447 169.00 | 447 169.00 |
VC Groupe et associés | 306 980.00 | 306 980.00 | | 306 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 149.00 | 306 980.00 | 447 169.00 | 754 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 115.00 | 102 344.00 | 1 562 771.00 | 1 665 115.00 |