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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 485.00 | | 291 485.00 | 291 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 777.00 | | 365 777.00 | 365 777.00 |
CU Autres participations | 291 485.00 | | 291 485.00 | 291 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | | 11 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 163.00 | -13 024.00 | | 65 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 363.00 | 2 066.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 273 670.00 | 207 209.00 | | 273 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 992.00 | 65 774.00 | | 54 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | 61 627.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 656.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 7 974.00 | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 106.00 | 137 033.00 | | 92 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 777.00 | 344 243.00 | | 365 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 297.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 874.00 | 32 721.00 | | 112 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 711.00 | 45 745.00 | | 47 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 163.00 | -13 024.00 | | 65 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 992.00 | 10 854.00 | 44 138.00 | 54 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 107.00 | 47 969.00 | 44 138.00 | 92 107.00 |