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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 2 037.00 | 5 890.00 | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 565.00 | 96 107.00 | 417 459.00 | 513 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 050.00 | 38 632.00 | 167 418.00 | 206 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 043.00 | 136 776.00 | 597 267.00 | 734 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 001.00 | | 173 001.00 | 173 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 239.00 | 13 213.00 | 940 026.00 | 953 239.00 |
BZ Autres créances | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CF Disponibilités | 240 746.00 | | 240 746.00 | 240 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 294.00 | 13 213.00 | 1 422 081.00 | 1 435 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 336.00 | 149 989.00 | 2 019 347.00 | 2 169 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 994.00 | | | -70 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 777.00 | -70 994.00 | | 997 777.00 |
DL TOTAL (I) | 927 783.00 | -69 994.00 | | 927 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 500 000.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 852.00 | 500 039.00 | | 439 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 703.00 | 199 906.00 | | 646 703.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 2 598.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 564.00 | 1 202 543.00 | | 1 091 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 347.00 | 1 132 549.00 | | 2 019 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 568 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 765.00 | |
GE Autres charges | | | 234 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 2 145.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 2 407.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -262.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 735.00 | | | 328 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 637.00 | 825 561.00 | | 3 592 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 862.00 | 896 555.00 | | 2 594 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 777.00 | -70 994.00 | | 997 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 225.00 | | 642 646.00 | 99 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 734 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 719 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | 4 212.00 | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 010.00 | | 638 434.00 | 89 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 133 420.00 | 1 537.00 | 4 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 1 771.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 131 649.00 | 1 537.00 | 4 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 852.00 | 439 852.00 | | 439 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 703.00 | 646 703.00 | | 646 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 953 239.00 | 953 239.00 | | 953 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 046.00 | 1 021 546.00 | 6 500.00 | 1 028 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 564.00 | 1 091 564.00 | | 1 091 564.00 |