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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 026.00 | 10 661.00 | 75 365.00 | 86 026.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 426.00 | 10 661.00 | 113 765.00 | 124 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
072 Créances – Autres | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
084 Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 263.00 | | 660 263.00 | 660 263.00 |
110 Total général Actif | 784 689.00 | 10 661.00 | 774 028.00 | 784 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 341 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 006.00 | | | 183 006.00 |