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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 100.00 | | 2 750 100.00 | 2 750 100.00 |
BZ Autres créances | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
CF Disponibilités | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 222.00 | | 232 222.00 | 232 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 322.00 | | 2 982 322.00 | 2 982 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 2 500 100.00 | | 2 500 100.00 | 2 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 228.00 | -8 261.00 | | 8 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 325.00 | 1 176 490.00 | | 214 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 553.00 | 3 668 228.00 | | 2 972 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 2 610.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 4 982.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768.00 | 7 874.00 | | 9 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 322.00 | 3 676 102.00 | | 2 982 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768.00 | 7 874.00 | | 9 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 969.00 | 1 200 509.00 | | 250 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 644.00 | 24 019.00 | | 36 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 325.00 | 1 176 490.00 | | 214 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 100.00 | | 250 000.00 | 3 500 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 2 750 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 2 750 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 100.00 | | 250 000.00 | 3 500 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 911.00 | 346 911.00 | | 346 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |