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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 1 789.00 | 2 812.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 187.00 | 1 789.00 | 128 398.00 | 130 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 609.00 | 1 789.00 | 180 820.00 | 182 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DH Report à nouveau | | -5 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214.00 | 21 367.00 | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 153 816.00 | 141 601.00 | | 153 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 6 460.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 060.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | 16 253.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 005.00 | 23 773.00 | | 27 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 820.00 | 165 375.00 | | 180 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 844.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 071.00 | 107 149.00 | | 150 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 857.00 | 85 782.00 | | 137 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 214.00 | 21 367.00 | | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 1 534.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 1 534.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |