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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CF Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | | | 295.00 |
DG Autres réserves | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 478.00 | 5 891.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 19 369.00 | 6 891.00 | | 19 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 002.00 | 27 625.00 | | 72 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 002.00 | 27 625.00 | | 72 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 8 929.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 3 521.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 5 178.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 103.00 | 101 229.00 | | 20 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 474.00 | 135 745.00 | | 111 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 103.00 | 101 229.00 | | 20 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 106.00 | | 363 106.00 | 363 106.00 |
FG Production vendue services | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 713.00 | | 377 713.00 | 377 713.00 |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 377.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 2 291.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 691.00 | 149 694.00 | | 379 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 213.00 | 143 803.00 | | 367 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 478.00 | 5 891.00 | | 12 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 625.00 | 44 377.00 | | 27 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 625.00 | 44 377.00 | | 27 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |