| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 850.00 | 4 082.00 | 11 768.00 | 15 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 015.00 | 12 018.00 | 11 997.00 | 24 015.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 955.00 | 16 100.00 | 27 855.00 | 43 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
060 Stock marchandises | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
084 Disponibilités | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
110 Total général Actif | 132 685.00 | 16 100.00 | 116 585.00 | 132 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 367.00 | 58 070.00 | | 67 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | -323.00 | -584.00 | | -323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 027.00 | 264 113.00 | | 253 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 999.00 | | |
230 Autres produits | 738.00 | 118.00 | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 810.00 | 322 715.00 | | 320 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 597.00 | 45 042.00 | | 58 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 369.00 | -20 366.00 | | -28 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 582.00 | 34 286.00 | | 18 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 671.00 | -11 940.00 | | 3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 148 887.00 | 141 491.00 | | 148 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 468.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 552.00 | 70 512.00 | | 57 552.00 |
252 Charges sociales | 23 823.00 | 24 820.00 | | 23 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 871.00 | 6 229.00 | | 9 871.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 13.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 727.00 | 290 556.00 | | 294 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 082.00 | 32 160.00 | | 26 082.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 4 824.00 | | 8 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 706.00 | 27 336.00 | | 40 706.00 |