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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 209 438.00 | | 157 209 438.00 | 157 209 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 338.00 | | 3 699 338.00 | 3 699 338.00 |
BZ Autres créances | 100 854 176.00 | | 100 854 176.00 | 100 854 176.00 |
CF Disponibilités | 4 382 951.00 | | 4 382 951.00 | 4 382 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 936 464.00 | | 108 936 464.00 | 108 936 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 145 901.00 | | 266 145 901.00 | 266 145 901.00 |
CU Autres participations | 157 209 438.00 | | 157 209 438.00 | 157 209 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 880 831.00 | 87 880 831.00 | | 87 880 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 554 863.00 | 47 554 863.00 | | 47 554 863.00 |
DH Report à nouveau | -202 517.00 | -5 651.00 | | -202 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 713.00 | -196 865.00 | | -2 325 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324 213.00 | 26 864.00 | | 1 324 213.00 |
DL TOTAL (I) | 134 231 678.00 | 135 260 042.00 | | 134 231 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 452 700.00 | | | 100 452 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164 425.00 | 5 980 833.00 | | 7 164 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 707 217.00 | 118 949.00 | | 16 707 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 329.00 | 6 909 501.00 | | 306 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 548.00 | | | 557 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
EA Autres dettes | 6 719 656.00 | 7 316 230.00 | | 6 719 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 914 223.00 | 20 325 514.00 | | 131 914 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 145 901.00 | 155 585 555.00 | | 266 145 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 557 686.00 | 15 110 514.00 | | 13 557 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 747 048.00 | | 6 747 048.00 | 6 747 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 048.00 | | 6 747 048.00 | 6 747 048.00 |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 358.00 | 15 486 635.00 | | 905 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 819.00 | 15 486 635.00 | | 935 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 400.00 | 15 486 635.00 | | 609 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297 349.00 | 26 864.00 | | 1 297 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 750.00 | 15 513 499.00 | | 1 906 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 931.00 | -26 864.00 | | -970 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 152.00 | 15 520 813.00 | | 14 163 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488 865.00 | 15 717 679.00 | | 16 488 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325 713.00 | -196 865.00 | | -2 325 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 393 109.00 | | 15 425 729.00 | 142 393 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 400.00 | 157 209 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 400.00 | 157 209 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 393 109.00 | | 15 425 729.00 | 142 393 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 864.00 | 1 297 349.00 | | 26 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 864.00 | 1 297 349.00 | | 26 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 452 700.00 | | 100 452 700.00 | 100 452 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215 000.00 | 1 250 000.00 | 3 965 000.00 | 5 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 329.00 | 306 329.00 | | 306 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 548.00 | 557 548.00 | | 557 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 211 874.00 | 7 974 037.00 | 10 237 837.00 | 18 211 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 338.00 | 3 699 338.00 | | 3 699 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164 425.00 | 3 463 425.00 | 3 701 000.00 | 7 164 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 452 700.00 | | | 100 452 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 854 176.00 | 6 566 240.00 | 94 287 935.00 | 100 854 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 553 513.00 | 10 265 578.00 | 94 287 935.00 | 104 553 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 914 223.00 | 13 557 686.00 | 118 356 537.00 | 131 914 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |