| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 1 395.00 | 4 009.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 092.00 | 1 395.00 | 332 697.00 | 334 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 793.00 | 1 395.00 | 478 398.00 | 479 793.00 |
CU Autres participations | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 1 109.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 72 609.00 | 21 058.00 | | 72 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 948.00 | 54 265.00 | | 115 948.00 |
DK Provisions réglementées | 9 874.00 | 4 310.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 242 254.00 | 120 743.00 | | 242 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 264.00 | 87 232.00 | | 202 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 922.00 | 30 582.00 | | 30 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 1 056.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 4 924.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 144.00 | 123 794.00 | | 236 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 398.00 | 244 537.00 | | 478 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 260.00 | 51 980.00 | | 70 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | 898.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 119.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 564.00 | 2 923.00 | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 3 042.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665.00 | -3 042.00 | | -5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 6 637.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 645.00 | 84 660.00 | | 169 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 697.00 | 30 394.00 | | 53 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 948.00 | 54 265.00 | | 115 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 220.00 | | 162 872.00 | 171 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 4 297.00 | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 112.00 | | 158 575.00 | 170 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 1 014.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 1 014.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 310.00 | 5 564.00 | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 5 564.00 | | 4 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 264.00 | 36 380.00 | 141 921.00 | 202 264.00 |
VI Groupe et associés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 144.00 | 70 260.00 | 141 921.00 | 236 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | 3 834.00 | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 13 646.00 | 14 057.00 | | 13 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 801.00 | 12 817.00 | | 12 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | 1 262.00 | | 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 613.00 | 17 891.00 | | 16 613.00 |