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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 959.00 | 12 896.00 | 12 064.00 | 24 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 497.00 | 250.00 | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 511.00 | 21 311.00 | 196 200.00 | 217 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 19 971.00 | 76 957.00 | 96 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 708.00 | 55 676.00 | 287 032.00 | 342 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
BN En cours de production de biens | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
BZ Autres créances | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CF Disponibilités | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 995.00 | | 781 995.00 | 781 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 703.00 | 55 676.00 | 1 069 027.00 | 1 124 703.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | 10 420.00 | | 3 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DL TOTAL (I) | 446 829.00 | 350 420.00 | | 446 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 406.00 | 119 354.00 | | 348 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 16 753.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 905.00 | 65 665.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 598.00 | 79 163.00 | | 182 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | 38 777.00 | | 67 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 198.00 | 319 712.00 | | 622 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 027.00 | 670 132.00 | | 1 069 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 306.00 | 152 402.00 | | 342 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 440.00 | | 273 983.00 | 72 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 715.00 | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 342 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 931.00 | | 775.00 | 25 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | | 271 394.00 | 43 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 1 814.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949.00 | 34 727.00 | | 20 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 904.00 | 4 992.00 | | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 525.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 29 210.00 | | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 598.00 | 182 598.00 | | 182 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
VB T. V. A. | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 406.00 | 75 418.00 | 272 988.00 | 348 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VP Divers | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 293.00 | 342 306.00 | 272 988.00 | 615 293.00 |