| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 4 089.00 | 2 721.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 612.00 | 8 958.00 | 12 653.00 | 21 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 922.00 | 13 047.00 | 21 874.00 | 34 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 123.00 | 13 047.00 | 125 076.00 | 138 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 479.00 | | | -77 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 141.00 | -77 479.00 | | -239 141.00 |
DL TOTAL (I) | -306 619.00 | -67 479.00 | | -306 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 567.00 | 147 199.00 | | 147 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 12 453.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 691.00 | 137 072.00 | | 256 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 695.00 | 296 724.00 | | 431 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 076.00 | 229 245.00 | | 125 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 128.00 | 149 525.00 | | 284 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 691.00 | 256 691.00 | | 256 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -368.00 | | | -368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 274.00 | 38 774.00 | 6 500.00 | 45 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 695.00 | 284 128.00 | | 431 695.00 |