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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 132.00 | 25 758.00 | 46 373.00 | 72 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 877.00 | 84 358.00 | 212 518.00 | 296 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 692.00 | 110 117.00 | 372 575.00 | 482 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 311.00 | 110 117.00 | 442 194.00 | 552 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 423.00 | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 30 530.00 | 8 037.00 | | 30 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | 23 677.00 | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 78 946.00 | 52 137.00 | | 78 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 651.00 | 286 030.00 | | 235 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 899.00 | 92 857.00 | | 75 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 32 631.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 27 233.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 247.00 | 438 753.00 | | 363 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 194.00 | 490 890.00 | | 442 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 589.00 | 106 834.00 | | 120 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 614.00 | 17 143.00 | 53 471.00 | 70 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 652.00 | 46 464.00 | 189 187.00 | 235 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 248.00 | 120 589.00 | 242 658.00 | 363 248.00 |