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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 856.00 | 27 916.00 | 59 940.00 | 87 856.00 |
040 Immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 647.00 | 27 916.00 | 486 732.00 | 514 647.00 |
060 Stock marchandises | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
072 Créances – Autres | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
084 Disponibilités | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
110 Total général Actif | 599 242.00 | 27 916.00 | 571 326.00 | 599 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 013.00 | 292 807.00 | | 277 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 644.00 | 24 675.00 | | 57 644.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | 63 711.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 031.00 | 381 192.00 | | 337 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -258.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 041.00 | 2 256.00 | | -7 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 491.00 | 103 237.00 | | 85 491.00 |
242 Autres charges externes. | 122 765.00 | 124 962.00 | | 122 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | 3 867.00 | | 9 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 732.00 | 128 268.00 | | 139 732.00 |
252 Charges sociales | 14 284.00 | 10 283.00 | | 14 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 387.00 | 11 667.00 | | 11 387.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 451.00 | 384 282.00 | | 376 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 420.00 | -3 090.00 | | -39 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 659.00 | 7 643.00 | | 43 659.00 |
294 Charges financières | 3 987.00 | 1 479.00 | | 3 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | 2 917.00 | | 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 692.00 | | | 511 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |