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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BN En cours de production de biens | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
BT Marchandises | 1 001 744.00 | 53 220.00 | 948 524.00 | 1 001 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 781.00 | 53 220.00 | 1 107 561.00 | 1 160 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 777.00 | 53 220.00 | 1 108 557.00 | 1 161 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 188.00 | | | 355 188.00 |
DL TOTAL (I) | 455 188.00 | | | 455 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
EA Autres dettes | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 369.00 | | | 653 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 557.00 | | | 1 108 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 369.00 | | | 653 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 515.00 | | 2 000 515.00 | 2 000 515.00 |
FG Production vendue services | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 173.00 | | 2 055 173.00 | 2 055 173.00 |
FM Production stockée | | | 208 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 187.00 | | | 2 055 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 999.00 | | | 1 699 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 188.00 | | | 355 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423.00 | 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
VI Groupe et associés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 573.00 | 64 577.00 | 996.00 | 65 573.00 |
VW T.V.A. | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 369.00 | 653 369.00 | | 653 369.00 |