| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 065.00 | 17 850.00 | 179 215.00 | 197 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 1 537.00 | 3 296.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 365.00 | 9 307.00 | 76 058.00 | 85 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 263.00 | 28 694.00 | 258 569.00 | 287 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 459.00 | 28 694.00 | 323 765.00 | 352 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
DL TOTAL (I) | -29 459.00 | | | -29 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
EA Autres dettes | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 224.00 | | | 353 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 765.00 | | | 323 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 224.00 | | | 353 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 004.00 | 55 366.00 | 279 370.00 | 224 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 004.00 | 55 366.00 | 279 370.00 | 224 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 707.00 | | | 534 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 666.00 | | | 564 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 287 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 509.00 | 90 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 707.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 853.00 | 159.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 224.00 | 353 224.00 | | 353 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
ST Autres comptes | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
YT Sous‐traitance | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 223.00 | | | 374 223.00 |