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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 23 764.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 156 206.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 481.00 | | | -102 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 555.00 | -102 481.00 | | -32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 54 964.00 | 77 489.00 | | 54 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 422.00 | 20 000.00 | | 32 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 10 477.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 24 429.00 | | 38 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 25 847.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 446.00 | 100 753.00 | | 80 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 410.00 | 178 242.00 | | 135 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 29 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 924.00 | -9 758.00 | | -9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 168.00 | 71 300.00 | | 67 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 724.00 | 173 781.00 | | 99 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 555.00 | -102 481.00 | | -32 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 438.00 | | 29 354.00 | 54 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | 29 250.00 | 54 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 104.00 | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 422.00 | 14 519.00 | 17 902.00 | 32 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093.00 | 21 850.00 | 242.00 | 22 093.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 446.00 | 62 544.00 | 17 902.00 | 80 446.00 |