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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 544.00 | | 426 544.00 | 426 544.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 653.00 | | 460 653.00 | 460 653.00 |
CU Autres participations | 426 544.00 | | 426 544.00 | 426 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | -8 091.00 | | 16 732.00 |
DK Provisions réglementées | 11 644.00 | 4 915.00 | | 11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 45 285.00 | 21 825.00 | | 45 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 813.00 | 275 676.00 | | 255 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 378.00 | 149 222.00 | | 152 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 1 810.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 369.00 | 426 708.00 | | 415 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 653.00 | 448 533.00 | | 460 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 894.00 | 193 012.00 | | 201 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | 4 915.00 | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 4 915.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 798.00 | -4 915.00 | | -6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 636.00 | 49 767.00 | | 57 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 904.00 | 57 858.00 | | 40 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | -8 091.00 | | 16 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 370.00 | 4 105.00 | | 4 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 544.00 | | | 426 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 544.00 | | | 426 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 813.00 | 42 338.00 | 172 996.00 | 255 813.00 |
VI Groupe et associés | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 369.00 | 201 894.00 | 172 996.00 | 415 369.00 |